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comment trouver la trésorerie initiale ?

**Comment trouver la trésorerie initiale ?**

La trésorerie initiale, également appelée solde de trésorerie, est une mesure clé de la santé financière d’une entreprise. Il s’agit de la somme des moyens disponibles pour réaliser les activités de l’entreprise. Dans cet article, nous allons décrire étape par étape comment trouver la trésorerie initiale.

**Qu’est-ce que la trésorerie ?**

La trésorerie est le total des fonds disponibles dans une organisation. Elle inclut les dépôts bancaires, les chèques en attente de virement, les espèces courantes, et les autres liquidités disponibles. La trésorerie est utilisée pour couvrir les dépenses courantes de l’entreprise, ainsi que pour investir dans le développement de l’entreprise.

**Comment calculer la trésorerie initiale ?**

Le calcul de la trésorerie initiale est relativement simple. Il consiste à déterminer le solde de tous les comptes bancaires de l’entreprise en fin de période (par exemple, en fin de mois ou de trimestre). Cette somme est appelée la trésorerie initiale.

Voici les étapes à suivre pour calculer la trésorerie initiale :

1. **Identifier tous les comptes bancaires** : Il s’agit de déterminer tous les comptes bancaires de l’entreprise, y compris les comptes courants, les comptes d’épargne, les comptes d’investissement, etc.
2. **Saisir les soldes** : Il s’agit de saisir le solde de chaque compte bancaire en fin de période.
3. **Sommation des soldes** : Il s’agit de sommer les soldes de tous les comptes bancaires pour déterminer la trésorerie initiale.

Un exemple de calcul de la trésorerie initiale :

Supposons que notre entreprise ait deux comptes bancaires :

* Compte courant 1 : 10 000 €
* Compte courant 2 : 5 000 €

La trésorerie initiale serait donc de 15 000 € (10 000 € + 5 000 €).

**Où trouver la trésorerie dans un bilan ?**

La trésorerie est généralement à l’actif du bilan, mais il peut arriver que nous la trouvions au passif. L’actif du bilan liste ce que l’entité possède, tandis que le passif détaille les dettes et engagements de l’entreprise.

**Comment gérer la trésorerie ?**

Pour gérer la trésorerie, il est essentiel de suivre les décaissements et les encaissements régulièrement. Les décaissements correspondent aux règlements que l’entreprise a dû effectuer, tandis que les encaissements sont les sommes d’argent reçues en espèces ou par virement bancaire.

Un exemple de calcul de la trésorerie nette :

Supposons que notre entreprise ait les suivants encaissements et décaissements :

* Encaissements : 20 000 €
* Décaissements : 15 000 €

La trésorerie nette serait donc de 5 000 € (20 000 € – 15 000 €).

En résumé, trouver la trésorerie initiale consiste à déterminer le solde de tous les comptes bancaires de l’entreprise en fin de période. La trésorerie initiale est utilisée pour couvrir les dépenses courantes de l’entreprise, ainsi que pour investir dans le développement de l’entreprise. Il est essentiel de suivre les décaissements et les encaissements régulièrement pour gérer la trésorerie de manière efficace.

**Sources :**

* [https://www.zenfirst.fr/budget-de-tresorerie-definition-methode-excel-gratuit](https://www.zenfirst.fr/budget-de-tresorerie-definition-methode-excel-gratuit)
* [https://financonsnosentrepreneurs.org/comment-financer-rachat-entreprise/comment-financer-le-rachat-dun-fond-de-commerce/comment-faire-son-plan-de-financement/comment-faire-un-plan-de-financement-initial/comment-trouver-la-tresorerie-initiale](https://financonsnosentrepreneurs.org/comment-financer-rachat-entreprise/comment-financer-le-rachat-dun-fond-de-commerce/comment-faire-son-plan-de-financement/comment-faire-un-plan-de-financement-initial/comment-trouver-la-tresorerie-initiale)
* [https://www.legalplace.fr/guides/comptabilite-tresorerie](https://www.legalplace.fr/guides/comptabilite-tresorerie)
* [https://www.petite-entreprise.net/P-1663-88-G1-solutions-pour-retrouver-de-la-tresorerie.html](https://www.petite-entreprise.net/P-1663-88-G1-solutions-pour-retrouver-de-la-tresorerie.html)
* [https://sevdesk.fr/lexique/tresorerie](https://sevdesk.fr/lexique/tresorerie)
* [https://www.compta-online.com/la-tresorerie-bien-comprendre-et-savoir-la-gerer-ao3104](https://www.compta-online.com/la-tresorerie-bien-comprendre-et-savoir-la-gerer-ao3104)
* [https://www.compta-facile.com/tresorerie-nette-tn-definition-calcul-et-interet](https://www.compta-facile.com/tresorerie-nette-tn-definition-calcul-et-interet)
* [https://kardynal.fr/ou-se-trouve-la-tresorerie-dans-un-bilan](https://kardynal.fr/ou-se-trouve-la-tresorerie-dans-un-bilan)
* [https://www.ionos.fr/startupguide/gestion/calcul-du-budget-de-tresorerie-encaissements-et-decaissements](https://www.ionos.fr/startupguide/gestion/calcul-du-budget-de-tresorerie-encaissements-et-decaissements)
* [https://www.impots.gouv.fr/professionnel/questions/comment-consulter-mes-declarations-etou-mes-paiements-en-ligne](https://www.impots.gouv.fr/professionnel/questions/comment-consulter-mes-declarations-etou-mes-paiements-en-ligne)